2.公司简介(包括公司简介、项目亮点及当前发展

 知乎负面     |      2021-12-30 09:06

       在此,我将列出我们制造商双赢基金对早期项目的尽职调查清单,供早期企业家参考。

       一、法律

       (一)公司基本信息

       1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户证(均为电子版)。

       2.公司简介(包括公司简介、项目亮点及当前发展)、公司章程及以往章程修订。

       3.记录和决议董事会和股东大会。

       4.公司经营许可、授权等政府批准证书和许可证,包括但不限于餐饮资质、食品生产资质、环保资质、消防卫生证书等。

       5.公司及产品的相关认证、等级、科研证书。

       6.以往出资证明(需提供实际出资到达的银行账单)、以往出资的股东名单、股权结构(包括以往股权变更的全套文件)、股权质押、持有和托管。

       7.组织结构图包括子公司、分公司和代表处。

       8.以往公司的融资状况(如有)。

       (二、资产、知识产权及设备

       1.自有或租赁房地产清单。

       2.其他财产清单自有或租赁。

       3.专利、商标、作权、域名、特许经营权、专有技术等知识产权清单,包括转让协议、许可协议、相关证书等。

       (三、重大合同(需提供合同台账)

       1.电子版可公开经营合同(包括采购合同、销售合同、技术开发合同等)。

       2.贷款协议、抵押质押协议、公司对外担保合同、公司与关联方的重大债权债务关系及相互担保,并由公司股东签字盖章。

       3.其他向潜在投资者披露经营和财务状况所必需的重大合同、备忘录。

       (四)员工

       1.核心员工名单。

       2.如果核心团队成员不方便披露,创始人、联合创始人和团队其他核心成员的简历可以隐藏名字。

       3.劳动合同(电子版)。

       4.管理层的外部工作。

       (五)其他

       公司及股东的诉讼、仲裁、行政处罚等事项需要说明。

       二、财务(需填写财务表格)

       1.对于经营一段时间、业务量大的公司,需要提供历年财务报表(电子版,可根据实际情况删节年度)、公司成立以来主营业务收入和成本的结构明细和计算表。对于种子期项目,只需简单列出公司成立以来主营业务收入和成本的结构明细和计算表,包括成本结构及其支出(钱花在哪里,每个项目花多少钱)。如果签了合同,合同款是多少,实际收入是多少。

       2.公司债权债务声明(全体股东签字盖章)(主要内容:公司应收应付款、贷款、抵押、质押、外部担保等,需要列出,写无上述情况)。

       三、业务

       (一、行业分析报告

       1.市场规模和目标用户需要合理分析才能触及市场规模和计算逻辑,目标用户需要描述用户肖像。

       2.产业发展趋势。

       3.竞品分析。

       (二、公司经营情况

       1.关键数据指标(如无,可不填)。

       1.1 收入:SKU、日单数(分渠道、补贴等)、平均客户单价、单日及月流水、用户数、回购率、毛利率等。

       1.2 成本及费用:客户获取成本、采购成本、月度费用(劳动力、营销、研发等)、主要供应商及其比例、账户期、每个仓储成本、分拣、包装成本等。

       1.3 用户数据:用户数量、用户肖像、日均/月均UV/PV、日活跃用户数量、日均/月均现金流等。

       2.未来预测:预测下一轮融资节点的用户数据和财务数据,预测融资金额、转让比例和资金使用情况,以及未来产品升级、市场扩张等)。

       谈判(下)

       估值

       估值是投资谈判中一个非常敏感的话题。在双方的游戏中,企业的估值最终确定。早期项目的估值通常很难判断。到目前为止,还没有更好的估值模型来计算企业的估值。在后期,企业的价值可以通过市盈率、市盈率等指标来衡量。在本节中,我们主要讨论早期项目的估值。从企业家的角度来看,在估值谈判过程中要明确:第一,不可能什么都想要;第二,你的优势在哪里,你真正需要什么;第三,给谈判留下空间。

       早期项目不应过于关注估值。在初创企业阶段,快速融资非常重要。不要为估值100万元或200万元之间的差距而挣扎太久。你应该快速融资。在融资的第一轮,接受较低的估值并小步快速运行对推动你前进非常重要。原因如下。

       首先,后续融资会更容易

       如果创业团队在第一轮就获得了高于市场平均水平的估值,那么后续发展将面临巨大的压力。因为在下一个发展过程中,为了满足下一轮融资的节点要求,创业团队需要在短时间内制作数据,取得良好的运营成果。然而,创业团队很有可能在方向选择方面没有得到市场的验证,也没有最终确定一个合理的商业模式,这实际上为下一轮融资埋下了隐患。相反,如果创业团队在第一轮融资估值低于1000万元,并在未来半年左右找到方?